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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 956.00 | 14 402.00 | 9 553.00 | 23 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 446.00 | 46 301.00 | 57 145.00 | 103 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 154.00 | 60 703.00 | 87 451.00 | 148 154.00 |
BT Marchandises | 112 066.00 | | 112 066.00 | 112 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 724.00 | | 340 724.00 | 340 724.00 |
BZ Autres créances | 112 402.00 | | 112 402.00 | 112 402.00 |
CF Disponibilités | 150 677.00 | | 150 677.00 | 150 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 454.00 | | 738 454.00 | 738 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 608.00 | 60 703.00 | 825 905.00 | 886 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 365 204.00 | | | 365 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
DL TOTAL (I) | 414 198.00 | | | 414 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 391.00 | | | 35 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211.00 | | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 620.00 | | | 186 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 484.00 | | | 189 484.00 |
EA Autres dettes | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 706.00 | | | 411 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 905.00 | | | 825 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 063.00 | | | 386 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 124.00 | | 49 030.00 | 99 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 371.00 | | 49 030.00 | 78 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | | | 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 211.00 | 20 492.00 | | 40 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 211.00 | 20 492.00 | | 40 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 620.00 | 186 620.00 | | 186 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 159.00 | 173 159.00 | | 173 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
UX Autres créances clients | 340 724.00 | 340 724.00 | | 340 724.00 |
VB T. V. A. | 80 095.00 | 80 095.00 | | 80 095.00 |
VC Groupe et associés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 391.00 | 9 748.00 | 25 643.00 | 35 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 307.00 | 32 307.00 | | 32 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 378.00 | 475 711.00 | 666.00 | 476 378.00 |
VW T.V.A. | 161 352.00 | 161 352.00 | | 161 352.00 |