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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 230.00 | 791.00 | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 050.00 | 30.00 | 14 020.00 | 14 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 031.00 | 24 140.00 | 25 891.00 | 50 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 176.00 | 59 397.00 | 226 779.00 | 286 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 030.00 | 83 796.00 | 288 234.00 | 372 030.00 |
BT Marchandises | 136 798.00 | | 136 798.00 | 136 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 188.00 | | 1 272 188.00 | 1 272 188.00 |
BZ Autres créances | 600 211.00 | | 600 211.00 | 600 211.00 |
CF Disponibilités | 451 228.00 | | 451 228.00 | 451 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 580.00 | | 2 463 580.00 | 2 463 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 610.00 | 83 796.00 | 2 751 814.00 | 2 835 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 599 740.00 | | | 599 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 851.00 | | | 448 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 691.00 | | | 1 071 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 715.00 | | | 110 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 773.00 | | | 624 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 322.00 | | | 924 322.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 123.00 | | | 1 680 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 814.00 | | | 2 751 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 155.00 | | | 1 667 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 714.00 | | 233 580.00 | 199 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 264.00 | 372 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 264.00 | 336 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 600.00 | | 1 470.00 | 33 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 362.00 | | 232 110.00 | 165 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | | | 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 471.00 | 30 272.00 | 33 947.00 | 87 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 471.00 | 30 012.00 | 33 947.00 | 87 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 773.00 | 624 773.00 | | 624 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 460.00 | 67 460.00 | | 67 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 188.00 | 1 272 188.00 | | 1 272 188.00 |
VB T. V. A. | 453 931.00 | 453 931.00 | | 453 931.00 |
VC Groupe et associés | 97 812.00 | 97 812.00 | | 97 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 524.00 | 6 556.00 | 12 968.00 | 19 524.00 |
VI Groupe et associés | 110 715.00 | 110 715.00 | | 110 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 818.00 | 48 818.00 | | 48 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 221.00 | 1 875 555.00 | 666.00 | 1 876 221.00 |
VW T.V.A. | 829 089.00 | 829 089.00 | | 829 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 123.00 | 1 667 155.00 | 12 968.00 | 1 680 123.00 |