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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 352.00 | 1 087.00 | 7 265.00 | 8 352.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 60.00 | 390.00 | 450.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 873.00 | 30 936.00 | 317 936.00 | 348 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 378.00 | 105 853.00 | 211 525.00 | 317 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 807.00 | 137 937.00 | 557 870.00 | 695 807.00 |
BT Marchandises | 370 780.00 | | 370 780.00 | 370 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 688.00 | | 666 688.00 | 666 688.00 |
BZ Autres créances | 234 463.00 | | 234 463.00 | 234 463.00 |
CF Disponibilités | 554 628.00 | | 554 628.00 | 554 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 713.00 | | 26 713.00 | 26 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 523.00 | | 1 866 523.00 | 1 866 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 331.00 | 137 937.00 | 2 424 393.00 | 2 562 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 888 590.00 | 599 739.00 | | 888 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 330.00 | 448 850.00 | | 286 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 020.00 | 1 071 690.00 | | 1 198 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 649.00 | | | 41 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 649.00 | | | 41 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 502.00 | 19 342.00 | | 423 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 654.00 | 110 896.00 | | 103 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 384.00 | 624 772.00 | | 416 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 792.00 | 924 322.00 | | 240 792.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 788.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 723.00 | 1 680 122.00 | | 1 184 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 393.00 | 2 751 813.00 | | 2 424 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 524.00 | 1 680 122.00 | | 1 143 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 030.00 | | 340 778.00 | 372 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 695 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 000.00 | 28 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 070.00 | | 10 733.00 | 35 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 207.00 | | 330 045.00 | 336 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | | | 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 796.00 | 71 142.00 | 17 000.00 | 83 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | 17 888.00 | 17 000.00 | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 537.00 | 53 253.00 | | 83 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 649.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 384.00 | 416 384.00 | | 416 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 699.00 | 58 699.00 | | 58 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 502.00 | 382 304.00 | 41 198.00 | 423 502.00 |
VI Groupe et associés | 103 389.00 | 103 389.00 | | 103 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 700.00 | | | 427 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VW T.V.A. | 126 314.00 | 126 314.00 | | 126 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 723.00 | 1 143 525.00 | 41 198.00 | 1 184 723.00 |