| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 316.00 | | 1 673 316.00 | 1 673 316.00 |
CF Disponibilités | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 196.00 | | 253 196.00 | 253 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 513.00 | | 1 926 513.00 | 1 926 513.00 |
CU Autres participations | 1 654 201.00 | | 1 654 201.00 | 1 654 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 765.00 | 47 201.00 | | 56 765.00 |
DH Report à nouveau | 916 568.00 | 798 867.00 | | 916 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 574.00 | 191 264.00 | | 198 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 908.00 | 1 677 334.00 | | 1 811 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | 2 993.00 | | 3 048.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 604.00 | 238 605.00 | | 114 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 513.00 | 1 915 939.00 | | 1 926 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 484.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 653.00 | 209 631.00 | | 215 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 079.00 | 18 366.00 | | 17 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 574.00 | 191 264.00 | | 198 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 664.00 | | 653.00 | 1 672 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 673 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 673 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672 664.00 | | 653.00 | 1 672 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VC Groupe et associés | 239 602.00 | | | 239 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 584.00 | 87 584.00 | | 87 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 625.00 | | | 129 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 858.00 | 239 742.00 | 19 116.00 | 258 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 604.00 | 114 604.00 | | 114 604.00 |