| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 201.00 | | 1 654 201.00 | 1 654 201.00 |
BZ Autres créances | 99 285.00 | | 99 285.00 | 99 285.00 |
CF Disponibilités | 63 395.00 | | 63 395.00 | 63 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 680.00 | | 162 680.00 | 162 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 881.00 | | 1 816 881.00 | 1 816 881.00 |
CU Autres participations | 1 654 201.00 | | 1 654 201.00 | 1 654 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
DH Report à nouveau | 835 579.00 | 835 579.00 | | 835 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 322.00 | 276 877.00 | | 215 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 778.00 | 1 816 456.00 | | 1 775 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | 118.00 | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 242.00 | 41 078.00 | | 8 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 933.00 | 8 123.00 | | 8 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 104.00 | 49 319.00 | | 41 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 881.00 | 1 865 775.00 | | 1 816 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 104.00 | | | 41 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | | | 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 204.00 | -6 456.00 | | 4 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 475.00 | 276 142.00 | | 261 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 153.00 | -735.00 | | 46 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 322.00 | 276 877.00 | | 215 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
VC Groupe et associés | 99 275.00 | 99 275.00 | | 99 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 285.00 | 99 285.00 | | 99 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 104.00 | 41 104.00 | | 41 104.00 |