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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 211.00 | | 1 644 211.00 | 1 644 211.00 |
BZ Autres créances | 583 509.00 | 36 900.00 | 546 609.00 | 583 509.00 |
CF Disponibilités | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 741.00 | 36 900.00 | 566 841.00 | 603 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 952.00 | 36 900.00 | 2 211 052.00 | 2 247 952.00 |
CU Autres participations | 1 644 211.00 | | 1 644 211.00 | 1 644 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 500.00 | 640 000.00 | | 535 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 236 199.00 | 236 199.00 | | 236 199.00 |
DH Report à nouveau | -37 858.00 | 835 579.00 | | -37 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 479.00 | 125 186.00 | | 1 042 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 321.00 | 1 900 964.00 | | 1 840 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 321.00 | | | 366 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 340.00 | | 4 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 123 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 731.00 | 127 493.00 | | 370 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 052.00 | 2 028 457.00 | | 2 211 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 466.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 466.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 101 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 095 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 623.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 623.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 003.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 556.00 | 171 341.00 | | 1 101 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 077.00 | 46 155.00 | | 59 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 479.00 | 125 186.00 | | 1 042 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 211.00 | | | 1 644 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 644 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 644 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 644 211.00 | | | 1 644 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VC Groupe et associés | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
VI Groupe et associés | 366 321.00 | 366 321.00 | | 366 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 502 650.00 | 502 650.00 | | 502 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 509.00 | 583 509.00 | | 583 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 731.00 | 370 731.00 | | 370 731.00 |