| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 211.00 | | 1 644 211.00 | 1 644 211.00 |
BZ Autres créances | 349 075.00 | 36 900.00 | 312 175.00 | 349 075.00 |
CF Disponibilités | 72 071.00 | | 72 071.00 | 72 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 146.00 | 36 900.00 | 384 246.00 | 421 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 357.00 | 36 900.00 | 2 028 457.00 | 2 065 357.00 |
CU Autres participations | 1 644 211.00 | | 1 644 211.00 | 1 644 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 236 199.00 | 20 877.00 | | 236 199.00 |
DH Report à nouveau | 835 579.00 | 835 579.00 | | 835 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 186.00 | 215 322.00 | | 125 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 964.00 | 1 775 778.00 | | 1 900 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 381.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 242.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 340.00 | 8 933.00 | | 4 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 153.00 | 23 548.00 | | 123 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 493.00 | 41 104.00 | | 127 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 457.00 | 1 816 881.00 | | 2 028 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 052.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 069.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 003.00 | 4 204.00 | | 38 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 341.00 | 261 475.00 | | 171 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 155.00 | 46 153.00 | | 46 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 186.00 | 215 322.00 | | 125 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 153.00 | 123 153.00 | | 123 153.00 |
VC Groupe et associés | 312 175.00 | 312 175.00 | | 312 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 075.00 | 349 075.00 | | 349 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 493.00 | 127 493.00 | | 127 493.00 |