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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 201.00 | | 1 654 201.00 | 1 654 201.00 |
BZ Autres créances | 195 379.00 | | 195 379.00 | 195 379.00 |
CF Disponibilités | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 211 574.00 | | 211 574.00 | 211 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 775.00 | | 1 865 775.00 | 1 865 775.00 |
CU Autres participations | 1 654 201.00 | | 1 654 201.00 | 1 654 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 835 579.00 | 979 909.00 | | 835 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 877.00 | 111 670.00 | | 276 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 456.00 | 1 795 579.00 | | 1 816 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 107.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 078.00 | 95 577.00 | | 41 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 123.00 | 7 971.00 | | 8 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 319.00 | 103 656.00 | | 49 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 775.00 | 1 899 234.00 | | 1 865 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 456.00 | 2 546.00 | | -6 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 142.00 | 128 050.00 | | 276 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -735.00 | 16 380.00 | | -735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 877.00 | 111 670.00 | | 276 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 201.00 | | | 1 654 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 654 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 654 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 654 201.00 | | | 1 654 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VC Groupe et associés | 133 053.00 | 133 053.00 | | 133 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 41 078.00 | 41 078.00 | | 41 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 326.00 | 62 326.00 | | 62 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 379.00 | 195 379.00 | | 195 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 319.00 | 49 319.00 | | 49 319.00 |