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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 364.00 | 510.00 | 854.00 | 1 364.00 |
028 Immobilisations corporelles | 643 167.00 | 458 579.00 | 184 589.00 | 643 167.00 |
040 Immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 666 137.00 | 459 088.00 | 207 049.00 | 666 137.00 |
060 Stock marchandises | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 756.00 | 8 904.00 | 142 852.00 | 151 756.00 |
072 Créances – Autres | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
084 Disponibilités | 102 294.00 | | 102 294.00 | 102 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 466.00 | 8 904.00 | 279 562.00 | 288 466.00 |
110 Total général Actif | 954 603.00 | 467 992.00 | 486 611.00 | 954 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 365.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 190.00 | |