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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
028 Immobilisations corporelles | 729 491.00 | 568 633.00 | 160 858.00 | 729 491.00 |
040 Immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 752 461.00 | 569 997.00 | 182 464.00 | 752 461.00 |
060 Stock marchandises | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 259.00 | 126.00 | 154 133.00 | 154 259.00 |
072 Créances – Autres | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
084 Disponibilités | 91 583.00 | | 91 583.00 | 91 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 220.00 | 126.00 | 284 094.00 | 284 220.00 |
110 Total général Actif | 1 036 681.00 | 570 122.00 | 466 559.00 | 1 036 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 222 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 381 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 181 167.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 147 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 114 067.00 | | | 114 067.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 67 099.00 | | | 67 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 703 263.00 | | | 703 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 181 167.00 | | | 181 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 131 968.00 | | | 131 968.00 |