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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
AH Fonds commercial | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
AP Constructions | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 838.00 | 442 994.00 | 112 844.00 | 555 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 213.00 | 159 950.00 | 37 263.00 | 197 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 200.00 | 607 487.00 | 171 712.00 | 779 200.00 |
BT Marchandises | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 404.00 | 126.00 | 133 278.00 | 133 404.00 |
BZ Autres créances | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 122 826.00 | | 122 826.00 | 122 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 891.00 | 126.00 | 328 765.00 | 328 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 091.00 | 607 613.00 | 500 478.00 | 1 108 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 355.00 | | | 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 237 437.00 | 222 585.00 | | 237 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 810.00 | 26 852.00 | | 30 810.00 |
DL TOTAL (I) | 400 247.00 | 381 437.00 | | 400 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 935.00 | 8 400.00 | | 10 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 269.00 | 57 079.00 | | 57 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 424.00 | 19 562.00 | | 30 424.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 81.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 231.00 | 85 122.00 | | 100 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 478.00 | 466 559.00 | | 500 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 231.00 | | | 100 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 997.00 | 67 207.00 | 29 716.00 | 569 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 632.00 | 67 207.00 | 29 716.00 | 568 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 269.00 | 57 269.00 | | 57 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 419.00 | 142 419.00 | | 142 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 774.00 | 142 774.00 | | 142 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 680.00 | 98 680.00 | | 98 680.00 |