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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
AH Fonds commercial | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
AP Constructions | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 156.00 | 431 784.00 | 88 372.00 | 520 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 071.00 | 176 833.00 | 29 239.00 | 206 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 377.00 | 613 160.00 | 139 217.00 | 752 377.00 |
BT Marchandises | 23 424.00 | | 23 424.00 | 23 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 292.00 | | 169 292.00 | 169 292.00 |
BZ Autres créances | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 049.00 | | 42 049.00 | 42 049.00 |
CF Disponibilités | 126 276.00 | | 126 276.00 | 126 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 436.00 | | 369 436.00 | 369 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 813.00 | 613 160.00 | 508 653.00 | 1 121 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 355.00 | | | 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 256 247.00 | 237 437.00 | | 256 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 888.00 | 30 810.00 | | 32 888.00 |
DL TOTAL (I) | 421 135.00 | 400 247.00 | | 421 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 10 935.00 | | 14 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -663.00 | 1 551.00 | | -663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 207.00 | 57 269.00 | | 45 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 259.00 | 30 369.00 | | 28 259.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | 51.00 | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 518.00 | 100 176.00 | | 87 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 653.00 | 500 423.00 | | 508 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 518.00 | 100 231.00 | | 87 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 487.00 | 59 812.00 | 54 140.00 | 607 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 123.00 | 59 812.00 | 54 141.00 | 606 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 207.00 | 45 207.00 | | 45 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 264.00 | 176 264.00 | | 176 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 619.00 | 176 619.00 | | 176 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 181.00 | 88 181.00 | | 88 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |