| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 364.00 | 851.00 | 513.00 | 1 364.00 |
028 Immobilisations corporelles | 642 757.00 | 478 278.00 | 164 478.00 | 642 757.00 |
040 Immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 665 727.00 | 479 129.00 | 186 598.00 | 665 727.00 |
060 Stock marchandises | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 866.00 | 838.00 | 137 028.00 | 137 866.00 |
072 Créances – Autres | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
084 Disponibilités | 128 060.00 | | 128 060.00 | 128 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 164.00 | 838.00 | 285 326.00 | 286 164.00 |
110 Total général Actif | 951 890.00 | 479 967.00 | 471 923.00 | 951 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 325 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 792.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 355.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 072.00 | |