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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 044.00 | 5 505.00 | 25 539.00 | 31 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 983.00 | 7 444.00 | 1 165 539.00 | 1 172 983.00 |
BT Marchandises | 42 618.00 | | 42 618.00 | 42 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 741.00 | | 34 741.00 | 34 741.00 |
BZ Autres créances | 261 961.00 | | 261 961.00 | 261 961.00 |
CF Disponibilités | 43 721.00 | | 43 721.00 | 43 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 041.00 | | 383 041.00 | 383 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 024.00 | 7 444.00 | 1 548 580.00 | 1 556 024.00 |
CU Autres participations | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
DG Autres réserves | 309 556.00 | 200 852.00 | | 309 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 747.00 | 158 704.00 | | 172 747.00 |
DL TOTAL (I) | 518 483.00 | 395 736.00 | | 518 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 743.00 | 606 961.00 | | 512 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 666.00 | 424 281.00 | | 461 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 871.00 | 4 336.00 | | 5 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 817.00 | 42 520.00 | | 49 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 097.00 | 1 078 098.00 | | 1 030 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 580.00 | 1 473 834.00 | | 1 548 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 975.00 | 825 004.00 | | 884 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 301.00 | 209 314.00 | | 259 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 399.00 | | 99 399.00 | 99 399.00 |
FG Production vendue services | 371 960.00 | | 371 960.00 | 371 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 358.00 | | 471 358.00 | 471 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 091.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | | | -584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 682.00 | 20 066.00 | | 28 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 949.00 | 471 393.00 | | 575 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 203.00 | 312 689.00 | | 403 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 747.00 | 158 704.00 | | 172 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 445.00 | | 25 537.00 | 1 147 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 507.00 | | 25 537.00 | 5 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 353.00 | 2 091.00 | | 5 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 414.00 | 2 091.00 | | 3 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
UX Autres créances clients | 34 741.00 | | | 34 741.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | | | 634.00 |
VC Groupe et associés | 261 327.00 | | | 261 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 301.00 | 259 301.00 | | 259 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 443.00 | 108 320.00 | 115 163.00 | 253 443.00 |
VI Groupe et associés | 461 666.00 | 461 666.00 | | 461 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 943.00 | | | 143 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 702.00 | 296 702.00 | | 296 702.00 |
VW T.V.A. | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 097.00 | 884 975.00 | 115 163.00 | 1 030 097.00 |