| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 714.00 | 3 709.00 | 7 005.00 | 10 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 653.00 | 5 647.00 | 1 147 005.00 | 1 152 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | -7.00 | |
BT Marchandises | 113 595.00 | | 113 595.00 | 113 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 285.00 | | 55 285.00 | 55 285.00 |
BZ Autres créances | 187 919.00 | | 187 919.00 | 187 919.00 |
CF Disponibilités | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 553.00 | | 380 553.00 | 380 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 206.00 | 5 647.00 | 1 527 559.00 | 1 533 206.00 |
CU Autres participations | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
DG Autres réserves | 309 556.00 | 309 556.00 | | 309 556.00 |
DH Report à nouveau | 161 805.00 | 161 805.00 | | 161 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 256.00 | 114 951.00 | | 192 256.00 |
DL TOTAL (I) | 699 797.00 | 622 492.00 | | 699 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 747.00 | 442 204.00 | | 424 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 412.00 | 181 396.00 | | 347 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 113.00 | 16 617.00 | | 11 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 491.00 | 39 406.00 | | 44 491.00 |
EA Autres dettes | | 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 827 762.00 | 680 099.00 | | 827 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 559.00 | 1 302 592.00 | | 1 527 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 338.00 | 620 655.00 | | 782 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 000.00 | 353 644.00 | | 350 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 415 877.00 | | 415 877.00 | 415 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 877.00 | | 415 877.00 | 415 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 904.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 386.00 | 14 391.00 | | 13 386.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 187.00 | 80.00 | | 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | | | 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 312.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 312.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | -312.00 | | 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 211.00 | 1 094.00 | | 16 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 609.00 | 672 560.00 | | 569 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 353.00 | 557 609.00 | | 377 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 256.00 | 114 951.00 | | 192 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 159.00 | | | 1 158 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 507.00 | 1 152 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 507.00 | 10 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 251.00 | 1 904.00 | 5 507.00 | 9 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 312.00 | 1 904.00 | 5 507.00 | 7 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
UX Autres créances clients | 55 285.00 | 55 285.00 | | 55 285.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VC Groupe et associés | 186 327.00 | 186 327.00 | | 186 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 747.00 | 29 323.00 | 45 424.00 | 74 747.00 |
VI Groupe et associés | 347 412.00 | 347 412.00 | | 347 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 680.00 | 244 680.00 | | 244 680.00 |
VW T.V.A. | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 762.00 | 782 338.00 | 45 424.00 | 827 762.00 |