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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 221.00 | 7 312.00 | 8 909.00 | 16 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 159.00 | 9 251.00 | 1 148 909.00 | 1 158 159.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 984.00 | | 48 984.00 | 48 984.00 |
BZ Autres créances | 96 935.00 | | 96 935.00 | 96 935.00 |
CF Disponibilités | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 683.00 | | 153 683.00 | 153 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 842.00 | 9 251.00 | 1 302 592.00 | 1 311 842.00 |
CU Autres participations | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
DG Autres réserves | 309 556.00 | 309 556.00 | | 309 556.00 |
DH Report à nouveau | 161 805.00 | 161 805.00 | | 161 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 951.00 | 28 677.00 | | 114 951.00 |
DL TOTAL (I) | 622 492.00 | 536 218.00 | | 622 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 204.00 | 472 670.00 | | 442 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 396.00 | 405 452.00 | | 181 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 617.00 | 7 306.00 | | 16 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 406.00 | 24 505.00 | | 39 406.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 59.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 099.00 | 909 993.00 | | 680 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 592.00 | 1 446 211.00 | | 1 302 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 655.00 | 821 531.00 | | 620 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 644.00 | 355 521.00 | | 353 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 804.00 | | 157 804.00 | 157 804.00 |
FG Production vendue services | 400 360.00 | | 400 360.00 | 400 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 164.00 | | 558 164.00 | 558 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 391.00 | 13 525.00 | | 14 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | 380.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 10.00 | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 71 116.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | 4 051.00 | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 560.00 | 784 765.00 | | 672 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 609.00 | 756 087.00 | | 557 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 951.00 | 28 677.00 | | 114 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 087.00 | | 6 073.00 | 1 152 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 148.00 | | 6 073.00 | 10 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 916.00 | 1 334.00 | | 7 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 978.00 | 1 334.00 | | 5 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 48 984.00 | 48 984.00 | | 48 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VB T. V. A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VC Groupe et associés | 86 327.00 | 86 327.00 | | 86 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 644.00 | 353 644.00 | | 353 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 561.00 | 29 116.00 | 59 445.00 | 88 561.00 |
VI Groupe et associés | 181 396.00 | 181 396.00 | | 181 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
VW T.V.A. | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 099.00 | 620 655.00 | 59 445.00 | 680 099.00 |