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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 394.00 | 9 867.00 | 23 527.00 | 33 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 332.00 | 11 805.00 | 1 163 527.00 | 1 175 332.00 |
BT Marchandises | 39 612.00 | | 39 612.00 | 39 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
BZ Autres créances | 617 856.00 | | 617 856.00 | 617 856.00 |
CF Disponibilités | 100 412.00 | | 100 412.00 | 100 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 642.00 | | 861 642.00 | 861 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 974.00 | 11 805.00 | 2 025 168.00 | 2 036 974.00 |
CU Autres participations | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
DG Autres réserves | 321 812.00 | 309 556.00 | | 321 812.00 |
DH Report à nouveau | 161 805.00 | 161 805.00 | | 161 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 222.00 | 192 256.00 | | 273 222.00 |
DL TOTAL (I) | 793 019.00 | 699 797.00 | | 793 019.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 474.00 | 424 747.00 | | 645 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 381.00 | 347 412.00 | | 507 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 756.00 | 11 113.00 | | 5 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 938.00 | 44 491.00 | | 36 938.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 149.00 | 827 762.00 | | 1 197 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 168.00 | 1 527 559.00 | | 2 025 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 437.00 | 782 338.00 | | 1 181 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | 350 000.00 | | 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 406.00 | | 152 406.00 | 152 406.00 |
FG Production vendue services | 472 969.00 | | 472 969.00 | 472 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 375.00 | | 625 375.00 | 625 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 826.00 | 13 386.00 | | 16 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 214.00 | 187.00 | | 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 337.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 337.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | 129.00 | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | 129.00 | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903.00 | 208.00 | | -903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 961.00 | 16 211.00 | | 14 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 679.00 | 569 609.00 | | 869 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 457.00 | 377 353.00 | | 596 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 222.00 | 192 256.00 | | 273 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 653.00 | | 22 680.00 | 1 152 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 714.00 | | 22 680.00 | 10 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 647.00 | 6 158.00 | | 5 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 709.00 | 6 158.00 | | 3 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 102 141.00 | 102 141.00 | | 102 141.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VC Groupe et associés | 616 227.00 | 616 227.00 | | 616 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 474.00 | 29 762.00 | 15 713.00 | 45 474.00 |
VI Groupe et associés | 507 381.00 | 507 381.00 | | 507 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 617.00 | 721 617.00 | | 721 617.00 |
VW T.V.A. | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 149.00 | 1 181 437.00 | 15 713.00 | 1 197 149.00 |