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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 148.00 | 5 978.00 | 4 170.00 | 10 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 087.00 | 7 916.00 | 1 144 170.00 | 1 152 087.00 |
BT Marchandises | 99 072.00 | | 99 072.00 | 99 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 173 189.00 | | 173 189.00 | 173 189.00 |
CF Disponibilités | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 041.00 | | 302 041.00 | 302 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 127.00 | 7 916.00 | 1 446 211.00 | 1 454 127.00 |
CU Autres participations | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
DG Autres réserves | 309 556.00 | 309 556.00 | | 309 556.00 |
DH Report à nouveau | 161 805.00 | 92 747.00 | | 161 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 677.00 | 169 058.00 | | 28 677.00 |
DL TOTAL (I) | 536 218.00 | 607 541.00 | | 536 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 670.00 | 402 657.00 | | 472 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 452.00 | 390 292.00 | | 405 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 306.00 | 11 556.00 | | 7 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 505.00 | 41 024.00 | | 24 505.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 993.00 | 845 529.00 | | 909 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 211.00 | 1 453 070.00 | | 1 446 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 531.00 | 728 510.00 | | 821 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355 521.00 | 257 372.00 | | 355 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 270.00 | | 347 270.00 | 347 270.00 |
FG Production vendue services | 303 796.00 | | 303 796.00 | 303 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 066.00 | | 651 066.00 | 651 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 708.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 525.00 | 4 699.00 | | 13 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 380.00 | | | 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 167.00 | 20 824.00 | | 75 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 167.00 | 20 824.00 | | 75 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 106.00 | 17 747.00 | | 71 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 116.00 | 17 747.00 | | 71 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 051.00 | 3 077.00 | | 4 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 765.00 | 681 627.00 | | 784 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 087.00 | 512 568.00 | | 756 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 677.00 | 169 058.00 | | 28 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 983.00 | | 71 236.00 | 1 172 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 037.00 | 1 219 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 037.00 | 77 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 044.00 | | 71 236.00 | 31 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 444.00 | 11 040.00 | 7 290.00 | 7 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 505.00 | 11 040.00 | 7 290.00 | 5 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UX Autres créances clients | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VC Groupe et associés | 196 327.00 | 196 327.00 | | 196 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 372.00 | 257 372.00 | | 257 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 285.00 | 28 266.00 | 117 019.00 | 145 285.00 |
VI Groupe et associés | 390 292.00 | 390 292.00 | | 390 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 971.00 | | | 107 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 158.00 | 235 158.00 | | 235 158.00 |
VW T.V.A. | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 529.00 | 728 510.00 | 117 019.00 | 845 529.00 |