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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 766.00 | | 96 766.00 | 96 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 189.00 | | 1 146 189.00 | 1 146 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BZ Autres créances | 37 810.00 | | 37 810.00 | 37 810.00 |
CF Disponibilités | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 989.00 | | 73 989.00 | 73 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 178.00 | | 1 220 178.00 | 1 220 178.00 |
CU Autres participations | 1 049 424.00 | | 1 049 424.00 | 1 049 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 408 090.00 | 344 045.00 | | 408 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 056.00 | 64 045.00 | | 66 056.00 |
DL TOTAL (I) | 619 346.00 | 553 290.00 | | 619 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 151.00 | 599 563.00 | | 493 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 940.00 | 55 120.00 | | 54 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 473.00 | | 1 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 549.00 | 14 701.00 | | 16 549.00 |
EA Autres dettes | 34 724.00 | 29 979.00 | | 34 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 832.00 | 700 836.00 | | 600 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 178.00 | 1 254 126.00 | | 1 220 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 237.00 | 215 476.00 | | 223 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 800.00 | | 240 800.00 | 240 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 800.00 | | 240 800.00 | 240 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | 820.00 | | 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 067.00 | 44 456.00 | | 44 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130.00 | -1 128.00 | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 699.00 | 300 773.00 | | 302 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 643.00 | 236 728.00 | | 236 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 056.00 | 64 045.00 | | 66 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 811.00 | | 1 380.00 | 1 189 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 001.00 | 1 146 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 001.00 | 1 146 189.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189 811.00 | | 1 380.00 | 1 189 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 766.00 | 96 766.00 | | 96 766.00 |
UX Autres créances clients | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 151.00 | 115 556.00 | 346 547.00 | 493 151.00 |
VI Groupe et associés | 54 940.00 | 54 940.00 | | 54 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 149.00 | | | 105 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 047.00 | 150 048.00 | | 150 047.00 |
VW T.V.A. | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 832.00 | 223 237.00 | 346 547.00 | 600 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 474.00 | 8 748.00 | | 8 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 272.00 | 4 950.00 | | 5 272.00 |
ST Autres comptes | 1 265.00 | 3 447.00 | | 1 265.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 474.00 | 8 748.00 | | 8 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 700.00 | 59 630.00 | | 47 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 139.00 | 1 258.00 | | 1 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 537.00 | 8 397.00 | | 6 537.00 |