| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 230.00 | | 32 230.00 | 32 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 654.00 | | 1 081 654.00 | 1 081 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
BZ Autres créances | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 43 086.00 | | 43 086.00 | 43 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 626.00 | | 73 626.00 | 73 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 280.00 | | 1 155 280.00 | 1 155 280.00 |
CU Autres participations | 1 049 424.00 | | 1 049 424.00 | 1 049 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 774 821.00 | 660 797.00 | | 774 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 604.00 | 114 024.00 | | -5 604.00 |
DL TOTAL (I) | 914 417.00 | 920 021.00 | | 914 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 564.00 | 173 048.00 | | 103 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 000.00 | 51 960.00 | | 56 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 681.00 | 3 102.00 | | 4 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 948.00 | 23 716.00 | | 18 948.00 |
EA Autres dettes | 57 670.00 | 418.00 | | 57 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 863.00 | 252 243.00 | | 240 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 280.00 | 1 172 264.00 | | 1 155 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 690.00 | | | 209 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 744.00 | 43 469.00 | | 45 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 003.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 500.00 | 350 930.00 | | 242 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 104.00 | 236 906.00 | | 248 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 604.00 | 114 024.00 | | -5 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 576.00 | | | 1 124 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 922.00 | | 1 081 654.00 | 42 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 922.00 | | 1 081 654.00 | 42 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124 576.00 | | | 1 124 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 670.00 | 57 670.00 | | 57 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 230.00 | | 32 230.00 | 32 230.00 |
UX Autres créances clients | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
VB T. V. A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 440.00 | 72 392.00 | 31 049.00 | 103 440.00 |
VI Groupe et associés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 308.00 | | | 68 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 770.00 | 30 540.00 | 32 230.00 | 62 770.00 |
VW T.V.A. | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 739.00 | 209 690.00 | 31 049.00 | 240 739.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |