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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 152.00 | | 75 152.00 | 75 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 576.00 | | 1 124 576.00 | 1 124 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
CF Disponibilités | 35 231.00 | | 35 231.00 | 35 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 688.00 | | 47 688.00 | 47 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 264.00 | | 1 172 264.00 | 1 172 264.00 |
CU Autres participations | 1 049 424.00 | | 1 049 424.00 | 1 049 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 660 797.00 | 546 954.00 | | 660 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 024.00 | 113 842.00 | | 114 024.00 |
DL TOTAL (I) | 920 021.00 | 805 997.00 | | 920 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 048.00 | 276 913.00 | | 173 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 960.00 | 54 140.00 | | 51 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102.00 | 2 017.00 | | 3 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 716.00 | 12 862.00 | | 23 716.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 19 715.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 243.00 | 365 648.00 | | 252 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 264.00 | 1 171 644.00 | | 1 172 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -146.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | 79.00 | | 2 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 930.00 | 354 171.00 | | 350 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 906.00 | 240 329.00 | | 236 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 024.00 | 113 842.00 | | 114 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 600.00 | 3 976.00 | | 1 120 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 124 576.00 | | | 1 124 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 124 576.00 | | | 1 124 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120 600.00 | 3 976.00 | | 1 120 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 152.00 | | 75 152.00 | 75 152.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 048.00 | 71 618.00 | 101 430.00 | 173 048.00 |
VI Groupe et associés | 51 960.00 | 51 960.00 | | 51 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 234.00 | | | 102 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 609.00 | 12 457.00 | 75 152.00 | 87 609.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 243.00 | 150 813.00 | 101 430.00 | 252 243.00 |