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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 670.00 | | 103 670.00 | 103 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 094.00 | | 1 153 094.00 | 1 153 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 28 705.00 | | 28 705.00 | 28 705.00 |
CF Disponibilités | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 619.00 | | 87 619.00 | 87 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 713.00 | | 1 240 713.00 | 1 240 713.00 |
CU Autres participations | 1 049 424.00 | | 1 049 424.00 | 1 049 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 474 146.00 | 408 090.00 | | 474 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 808.00 | 66 056.00 | | 72 808.00 |
DL TOTAL (I) | 692 154.00 | 619 346.00 | | 692 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 026.00 | 493 151.00 | | 384 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 820.00 | 54 940.00 | | 53 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 468.00 | | 1 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 315.00 | 16 549.00 | | 20 315.00 |
EA Autres dettes | 88 907.00 | 34 724.00 | | 88 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 559.00 | 600 832.00 | | 548 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 713.00 | 1 220 178.00 | | 1 240 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 588.00 | 223 237.00 | | 276 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 200.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 534.00 | 44 067.00 | | 45 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 130.00 | | 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 227.00 | 302 699.00 | | 311 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 419.00 | 236 643.00 | | 238 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 808.00 | 66 056.00 | | 72 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 189.00 | | 6 905.00 | 1 146 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146 189.00 | | 6 905.00 | 1 146 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 907.00 | 88 907.00 | | 88 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 670.00 | | | 103 670.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 026.00 | 112 055.00 | 271 971.00 | 384 026.00 |
VI Groupe et associés | 53 820.00 | 53 820.00 | | 53 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 673.00 | | | 107 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 576.00 | 71 905.00 | 103 670.00 | 175 576.00 |
VW T.V.A. | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 559.00 | 276 588.00 | 271 971.00 | 548 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 030.00 | 8 474.00 | | 9 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 440.00 | 5 272.00 | | 5 440.00 |
ST Autres comptes | 1 266.00 | 1 265.00 | | 1 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 030.00 | 8 474.00 | | 9 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 160.00 | 47 700.00 | | 48 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 135.00 | 1 139.00 | | 1 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 706.00 | 6 537.00 | | 6 706.00 |