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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 176.00 | | 71 176.00 | 71 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 600.00 | | 1 120 600.00 | 1 120 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 25 068.00 | | 25 068.00 | 25 068.00 |
CF Disponibilités | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 044.00 | | 51 044.00 | 51 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 644.00 | | 1 171 644.00 | 1 171 644.00 |
CU Autres participations | 1 049 424.00 | | 1 049 424.00 | 1 049 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 546 954.00 | 474 146.00 | | 546 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 842.00 | 72 808.00 | | 113 842.00 |
DL TOTAL (I) | 805 997.00 | 692 154.00 | | 805 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 913.00 | 384 026.00 | | 276 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 140.00 | 53 820.00 | | 54 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017.00 | 1 491.00 | | 2 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 862.00 | 20 315.00 | | 12 862.00 |
EA Autres dettes | 19 715.00 | 88 907.00 | | 19 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 648.00 | 548 559.00 | | 365 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 644.00 | 1 240 713.00 | | 1 171 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 340.00 | 45 534.00 | | 43 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 290.00 | | 79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 171.00 | 311 227.00 | | 354 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 329.00 | 238 419.00 | | 240 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 842.00 | 72 808.00 | | 113 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 094.00 | | | 1 153 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 494.00 | 1 120 600.00 | | 32 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 494.00 | 1 120 600.00 | | 32 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153 094.00 | | | 1 153 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 176.00 | | 71 176.00 | 71 176.00 |
UX Autres créances clients | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 913.00 | 107 175.00 | 169 738.00 | 276 913.00 |
VI Groupe et associés | 54 140.00 | 54 140.00 | | 54 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 112.00 | | | 107 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 376.00 | 38 200.00 | 71 176.00 | 109 376.00 |
VW T.V.A. | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 648.00 | 195 910.00 | 169 738.00 | 365 648.00 |