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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 895.00 | 56 274.00 | 13 621.00 | 69 895.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 745.00 | 56 274.00 | 64 471.00 | 120 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
072 Créances – Autres | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
084 Disponibilités | 21 909.00 | | 21 909.00 | 21 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 207.00 | | 25 207.00 | 25 207.00 |
110 Total général Actif | 145 952.00 | 56 274.00 | 89 678.00 | 145 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 642.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 207.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 083.00 | 228 016.00 | | 248 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 364.00 | 1 182.00 | | 2 364.00 |
230 Autres produits | 11 548.00 | 5 829.00 | | 11 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 995.00 | 235 027.00 | | 261 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 446.00 | 98 570.00 | | 101 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 978.00 | 383.00 | | 978.00 |
242 Autres charges externes. | 49 165.00 | 51 234.00 | | 49 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 760.00 | | | 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 047.00 | 4 619.00 | | 3 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 496.00 | 49 612.00 | | 54 496.00 |
252 Charges sociales | 18 361.00 | 22 762.00 | | 18 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 464.00 | 11 088.00 | | 6 464.00 |
262 Autres charges | 765.00 | 776.00 | | 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 721.00 | 239 044.00 | | 234 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 273.00 | -4 018.00 | | 27 273.00 |
294 Charges financières | 1 217.00 | 1 772.00 | | 1 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 136.00 | 326.00 | | 1 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 723.00 | -6 115.00 | | 22 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 538.00 | | | 119 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |