| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 047.00 | 68 860.00 | 5 187.00 | 74 047.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 897.00 | 68 860.00 | 56 037.00 | 124 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
072 Créances – Autres | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
084 Disponibilités | 40 274.00 | | 40 274.00 | 40 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 388.00 | | 49 388.00 | 49 388.00 |
110 Total général Actif | 174 285.00 | 68 860.00 | 105 425.00 | 174 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 123.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 14 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 360.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 359.00 | 204 581.00 | | 138 359.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 864.00 | 2 364.00 | | 26 864.00 |
230 Autres produits | 6 534.00 | 5 652.00 | | 6 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 757.00 | 212 596.00 | | 171 757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 752.00 | 70 480.00 | | 48 752.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 424.00 | -1 679.00 | | 424.00 |
242 Autres charges externes. | 37 602.00 | 41 634.00 | | 37 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 848.00 | | | 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 746.00 | 3 831.00 | | 3 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 618.00 | 58 924.00 | | 46 618.00 |
252 Charges sociales | 8 429.00 | 15 352.00 | | 8 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 249.00 | 3 075.00 | | 3 249.00 |
262 Autres charges | 488.00 | 797.00 | | 488.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 308.00 | 192 415.00 | | 149 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 449.00 | 20 182.00 | | 22 449.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 870.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 449.00 | 17 312.00 | | 22 449.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 537.00 | | | 123 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |