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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 687.00 | 65 612.00 | 7 076.00 | 72 687.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 537.00 | 65 612.00 | 57 926.00 | 123 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
072 Créances – Autres | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
084 Disponibilités | 28 756.00 | | 28 756.00 | 28 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 288.00 | | 33 288.00 | 33 288.00 |
110 Total général Actif | 156 825.00 | 65 612.00 | 91 214.00 | 156 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 817.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 581.00 | 219 980.00 | | 204 581.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
230 Autres produits | 5 652.00 | 6 437.00 | | 5 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 596.00 | 228 781.00 | | 212 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 480.00 | 89 574.00 | | 70 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 679.00 | 576.00 | | -1 679.00 |
242 Autres charges externes. | 41 634.00 | 46 249.00 | | 41 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 831.00 | 3 784.00 | | 3 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 924.00 | 61 515.00 | | 58 924.00 |
252 Charges sociales | 15 352.00 | 15 979.00 | | 15 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 075.00 | 3 101.00 | | 3 075.00 |
262 Autres charges | 797.00 | 767.00 | | 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 415.00 | 221 545.00 | | 192 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 182.00 | 7 236.00 | | 20 182.00 |
294 Charges financières | | 65.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | 626.00 | | 2 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 312.00 | 6 545.00 | | 17 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 742.00 | | | 121 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |