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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 842.00 | 59 436.00 | 10 406.00 | 69 842.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 692.00 | 59 436.00 | 61 256.00 | 120 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
072 Créances – Autres | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
084 Disponibilités | 19 402.00 | | 19 402.00 | 19 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 716.00 | | 24 716.00 | 24 716.00 |
110 Total général Actif | 145 408.00 | 59 436.00 | 85 972.00 | 145 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 608.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 508.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 721.00 | 248 083.00 | | 237 721.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
230 Autres produits | 7 011.00 | 11 548.00 | | 7 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 096.00 | 261 995.00 | | 247 096.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 147.00 | 101 446.00 | | 102 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -216.00 | 978.00 | | -216.00 |
242 Autres charges externes. | 47 963.00 | 49 165.00 | | 47 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 779.00 | | | 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 064.00 | 3 047.00 | | 4 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 144.00 | 54 496.00 | | 53 144.00 |
252 Charges sociales | 17 690.00 | 18 361.00 | | 17 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 724.00 | 6 464.00 | | 3 724.00 |
262 Autres charges | 770.00 | 765.00 | | 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 285.00 | 234 721.00 | | 229 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 811.00 | 27 273.00 | | 17 811.00 |
294 Charges financières | 594.00 | 1 217.00 | | 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | 1 136.00 | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | 2 198.00 | | 2 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 013.00 | 22 723.00 | | 15 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 508.00 | | | 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 745.00 | | | 120 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 508.00 | | | 508.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 561.00 | | | 561.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 954.00 | | | 36 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 880.00 | | | 15 880.00 |