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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 892.00 | 62 537.00 | 8 355.00 | 70 892.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 742.00 | 62 537.00 | 59 205.00 | 121 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
072 Créances – Autres | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
084 Disponibilités | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
110 Total général Actif | 136 186.00 | 62 537.00 | 73 649.00 | 136 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 895.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 980.00 | 237 721.00 | | 219 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
230 Autres produits | 6 437.00 | 7 011.00 | | 6 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 781.00 | 247 096.00 | | 228 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 574.00 | 102 147.00 | | 89 574.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 576.00 | -216.00 | | 576.00 |
242 Autres charges externes. | 46 249.00 | 47 963.00 | | 46 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 784.00 | 4 064.00 | | 3 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 515.00 | 56 026.00 | | 61 515.00 |
252 Charges sociales | 15 979.00 | 14 808.00 | | 15 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 101.00 | 3 724.00 | | 3 101.00 |
262 Autres charges | 767.00 | 770.00 | | 767.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 545.00 | 229 285.00 | | 221 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 236.00 | 17 811.00 | | 7 236.00 |
294 Charges financières | 65.00 | 594.00 | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 43.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 2 161.00 | | 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 545.00 | 15 013.00 | | 6 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 692.00 | | | 120 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 067.00 | | | 34 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 735.00 | | | 14 735.00 |