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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 1.00 | 229.00 | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 586.00 | 5 493.00 | 7 093.00 | 12 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 028.00 | 7 770.00 | 6 258.00 | 14 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 844.00 | 13 264.00 | 13 580.00 | 26 844.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
BZ Autres créances | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
CF Disponibilités | 172 023.00 | | 172 023.00 | 172 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 510.00 | | 218 510.00 | 218 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 354.00 | 13 264.00 | 232 090.00 | 245 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 669.00 | 106 958.00 | | 72 669.00 |
DH Report à nouveau | | -37 422.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 836.00 | 3 133.00 | | 2 836.00 |
DL TOTAL (I) | 86 505.00 | 83 669.00 | | 86 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 983.00 | 21 867.00 | | 44 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 457.00 | 53 843.00 | | 23 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 306.00 | 58 097.00 | | 59 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 833.00 | 34 434.00 | | 16 833.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | 1 046.00 | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 586.00 | 169 287.00 | | 145 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 090.00 | 252 955.00 | | 232 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 399.00 | 164 333.00 | | 115 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 623.00 | | 820 623.00 | 820 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 623.00 | | 820 623.00 | 820 623.00 |
FM Production stockée | | | -21 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 114.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 901.00 | 10 740.00 | | 15 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 332.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 383.00 | 6 691.00 | | 65 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 383.00 | 7 023.00 | | 75 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | 324.00 | | 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 381.00 | 9 447.00 | | 71 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 196.00 | 9 771.00 | | 72 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 188.00 | -2 748.00 | | 3 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 828.00 | 642 510.00 | | 890 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 993.00 | 639 376.00 | | 887 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 836.00 | 3 133.00 | | 2 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 945.00 | 19 385.00 | | 10 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 426.00 | | 57 944.00 | 59 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 526.00 | 26 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 288.00 | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 238.00 | 26 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288.00 | | 230.00 | 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 138.00 | | 57 714.00 | 59 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 295.00 | 9 114.00 | 19 145.00 | 23 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | 1.00 | 288.00 | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 007.00 | 9 113.00 | 18 857.00 | 23 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 306.00 | 59 306.00 | | 59 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | | | 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 953.00 | 14 767.00 | 30 187.00 | 44 953.00 |
VI Groupe et associés | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
VW T.V.A. | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 586.00 | 115 399.00 | 30 187.00 | 145 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 122.00 | 4 353.00 | | 5 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 749.00 | 3 344.00 | | 3 749.00 |
ST Autres comptes | 70 379.00 | 69 452.00 | | 70 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 027.00 | 6 507.00 | | 10 027.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 693.00 | 50 862.00 | | 36 693.00 |
YT Sous‐traitance | 232 356.00 | 234 825.00 | | 232 356.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 122.00 | 4 353.00 | | 5 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 774.00 | 125 888.00 | | 174 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 308.00 | 47 243.00 | | 129 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 599.00 | 314 128.00 | | 317 599.00 |