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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 123.00 | 1 377.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 817.00 | 11 201.00 | 8 617.00 | 19 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 964.00 | 19 259.00 | 63 705.00 | 82 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 281.00 | 31 583.00 | 73 698.00 | 105 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BN En cours de production de biens | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 271.00 | | 69 271.00 | 69 271.00 |
BZ Autres créances | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
CF Disponibilités | 75 402.00 | | 75 402.00 | 75 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 699.00 | | 209 699.00 | 209 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 980.00 | 31 583.00 | 283 397.00 | 314 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 830.00 | 75 505.00 | | 94 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 940.00 | 19 325.00 | | 23 940.00 |
DL TOTAL (I) | 129 770.00 | 105 830.00 | | 129 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 173.00 | 30 203.00 | | 64 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 266.00 | 9 674.00 | | 2 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 398.00 | 113 785.00 | | 57 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 721.00 | 15 870.00 | | 28 721.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | 2 124.00 | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 627.00 | 171 656.00 | | 153 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 397.00 | 277 486.00 | | 283 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 920.00 | 151 406.00 | | 111 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 471 083.00 | | 1 471 083.00 | 1 471 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 083.00 | | 1 471 083.00 | 1 471 083.00 |
FM Production stockée | | | 23 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -59.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 668.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 382.00 | 2 758.00 | | 2 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 394.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 333.00 | | | 68 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 333.00 | 394.00 | | 68 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 891.00 | 13 124.00 | | 1 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 699.00 | 525.00 | | 52 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 590.00 | 13 649.00 | | 54 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 744.00 | -13 255.00 | | 13 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | 1 851.00 | | 3 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 310.00 | 1 133 462.00 | | 1 565 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 370.00 | 1 114 137.00 | | 1 541 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 940.00 | 19 325.00 | | 23 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 923.00 | 8 450.00 | | 7 923.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 706.00 | | 81 076.00 | 87 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 501.00 | 105 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 501.00 | 102 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 206.00 | | 81 076.00 | 85 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 717.00 | 16 668.00 | 10 802.00 | 25 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | 760.00 | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 354.00 | 15 908.00 | 10 802.00 | 25 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 398.00 | 57 398.00 | | 57 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 69 271.00 | 69 271.00 | | 69 271.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 125.00 | 22 418.00 | 41 707.00 | 64 125.00 |
VI Groupe et associés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 975.00 | 86 975.00 | | 86 975.00 |
VW T.V.A. | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 627.00 | 111 920.00 | 41 707.00 | 153 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 614.00 | 5 093.00 | | 6 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 304.00 | 5 986.00 | | 8 304.00 |
ST Autres comptes | 105 256.00 | 123 696.00 | | 105 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 746.00 | 6 805.00 | | 3 746.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 004.00 | 22 524.00 | | 45 004.00 |
YT Sous‐traitance | 636 245.00 | 377 715.00 | | 636 245.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 210.00 | 2 187.00 | | 4 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 614.00 | 5 093.00 | | 6 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 137.00 | 224 981.00 | | 307 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 774.00 | 111 563.00 | | 242 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 757 761.00 | 516 391.00 | | 757 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |