| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 2 031.00 | 1 009.00 | 3 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 231.00 | 14 802.00 | 8 430.00 | 23 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 630.00 | 35 699.00 | 71 931.00 | 107 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 402.00 | 52 532.00 | 82 870.00 | 135 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 253.00 | | 72 253.00 | 72 253.00 |
BZ Autres créances | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
CF Disponibilités | 127 504.00 | | 127 504.00 | 127 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 578.00 | | 263 578.00 | 263 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 979.00 | 52 532.00 | 346 448.00 | 398 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 770.00 | 94 830.00 | | 108 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 732.00 | 23 940.00 | | 17 732.00 |
DL TOTAL (I) | 147 501.00 | 129 770.00 | | 147 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 544.00 | 64 173.00 | | 88 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 2 266.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 878.00 | 57 398.00 | | 72 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 038.00 | 28 721.00 | | 28 038.00 |
EA Autres dettes | 9 096.00 | 1 070.00 | | 9 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 946.00 | 153 627.00 | | 198 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 448.00 | 283 397.00 | | 346 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 956.00 | 111 920.00 | | 142 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 335 641.00 | | 1 335 641.00 | 1 335 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 641.00 | | 1 335 641.00 | 1 335 641.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 164.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 180.00 | 2 382.00 | | 11 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 68 333.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 060.00 | 68 333.00 | | 11 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 1 891.00 | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 540.00 | 52 699.00 | | 5 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 816.00 | 54 590.00 | | 5 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 244.00 | 13 744.00 | | 5 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 178.00 | 3 620.00 | | 3 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 419.00 | 1 565 310.00 | | 1 355 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 688.00 | 1 541 370.00 | | 1 337 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 732.00 | 23 940.00 | | 17 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 406.00 | 7 923.00 | | 4 406.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 977.00 | 2 606.00 | | 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 281.00 | | 35 875.00 | 105 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 755.00 | 135 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 755.00 | 130 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 540.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 781.00 | | 33 835.00 | 102 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 583.00 | 21 164.00 | 215.00 | 31 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 123.00 | 908.00 | | 1 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 460.00 | 20 256.00 | 215.00 | 30 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 878.00 | 72 878.00 | | 72 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 72 253.00 | 72 253.00 | | 72 253.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 470.00 | 32 480.00 | 55 990.00 | 88 470.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 020.00 | 83 520.00 | 1 500.00 | 85 020.00 |
VW T.V.A. | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 946.00 | 142 956.00 | 55 990.00 | 198 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 998.00 | 6 614.00 | | 3 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 347.00 | 8 304.00 | | 10 347.00 |
ST Autres comptes | 161 536.00 | 105 256.00 | | 161 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 687.00 | 3 746.00 | | 6 687.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 253.00 | 45 004.00 | | 79 253.00 |
YT Sous‐traitance | 581 944.00 | 636 245.00 | | 581 944.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 062.00 | 4 210.00 | | 10 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 998.00 | 6 614.00 | | 3 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 487.00 | 307 137.00 | | 262 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 759.00 | 242 774.00 | | 99 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 770 576.00 | 757 761.00 | | 770 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |