| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 176.00 | 3 573.00 | 7 603.00 | 11 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 504.00 | 11 981.00 | 9 523.00 | 21 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 455.00 | 14 337.00 | 109 118.00 | 123 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 635.00 | 29 891.00 | 127 744.00 | 157 635.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 194.00 | | 65 194.00 | 65 194.00 |
BZ Autres créances | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CF Disponibilités | 498 887.00 | | 498 887.00 | 498 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 162.00 | | 586 162.00 | 586 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 797.00 | 29 891.00 | 713 906.00 | 743 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 125 501.00 | 108 770.00 | | 125 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 852.00 | 17 732.00 | | 36 852.00 |
DL TOTAL (I) | 184 353.00 | 147 501.00 | | 184 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 034.00 | 88 544.00 | | 254 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 390.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 860.00 | 72 878.00 | | 137 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 496.00 | 28 038.00 | | 67 496.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 9 096.00 | | 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 529.00 | | | 69 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 553.00 | 198 946.00 | | 529 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 906.00 | 346 448.00 | | 713 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 489.00 | 142 956.00 | | 310 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 927 863.00 | | 1 927 863.00 | 1 927 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 863.00 | | 1 927 863.00 | 1 927 863.00 |
FM Production stockée | | | -41 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 845.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 267.00 | 11 180.00 | | 7 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 816.00 | 6 060.00 | | 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 400.00 | 5 000.00 | | 47 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 216.00 | 11 060.00 | | 48 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | 276.00 | | 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 209.00 | 5 540.00 | | 34 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 921.00 | 5 816.00 | | 34 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 295.00 | 5 244.00 | | 13 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 449.00 | 3 178.00 | | 7 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 360.00 | 1 355 419.00 | | 1 942 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 508.00 | 1 337 688.00 | | 1 905 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 852.00 | 17 732.00 | | 36 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 406.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 977.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 402.00 | | 107 929.00 | 135 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 696.00 | 157 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | 11 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 346.00 | 144 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | 8 486.00 | 3 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 862.00 | | 99 443.00 | 130 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 532.00 | 28 845.00 | 51 487.00 | 52 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 031.00 | 1 892.00 | 350.00 | 2 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 501.00 | 26 953.00 | 51 137.00 | 50 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 860.00 | 137 860.00 | | 137 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 529.00 | 69 529.00 | | 69 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 65 194.00 | 65 194.00 | | 65 194.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 949.00 | 34 884.00 | 69 064.00 | 103 949.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 423.00 | 76 923.00 | 1 500.00 | 78 423.00 |
VW T.V.A. | 52 579.00 | 52 579.00 | | 52 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 553.00 | 310 489.00 | 69 064.00 | 379 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 514.00 | 3 998.00 | | 5 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 117.00 | 10 347.00 | | 5 117.00 |
ST Autres comptes | 169 241.00 | 161 536.00 | | 169 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 179.00 | 6 687.00 | | 21 179.00 |
YT Sous‐traitance | 896 460.00 | 581 944.00 | | 896 460.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 619.00 | 10 062.00 | | 5 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 514.00 | 3 998.00 | | 5 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 890.00 | 262 487.00 | | 407 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 503.00 | 99 759.00 | | 208 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 097 616.00 | 770 576.00 | | 1 097 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |