| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 363.00 | 2 137.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 360.00 | 8 047.00 | 5 314.00 | 13 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 846.00 | 17 307.00 | 54 539.00 | 71 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 706.00 | 25 717.00 | 61 990.00 | 87 706.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BZ Autres créances | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
CF Disponibilités | 171 001.00 | | 171 001.00 | 171 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 496.00 | | 215 496.00 | 215 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 203.00 | 25 717.00 | 277 486.00 | 303 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 505.00 | 72 669.00 | | 75 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 325.00 | 2 836.00 | | 19 325.00 |
DL TOTAL (I) | 105 830.00 | 86 505.00 | | 105 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 203.00 | 44 983.00 | | 30 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 674.00 | 23 457.00 | | 9 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 785.00 | 59 306.00 | | 113 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 870.00 | 16 833.00 | | 15 870.00 |
EA Autres dettes | 2 124.00 | 1 006.00 | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 656.00 | 145 586.00 | | 171 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 486.00 | 232 090.00 | | 277 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 406.00 | 115 399.00 | | 151 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125 305.00 | | 1 125 305.00 | 1 125 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 305.00 | | 1 125 305.00 | 1 125 305.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 658.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 758.00 | 15 901.00 | | 2 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | 10 000.00 | | 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | 75 383.00 | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 124.00 | 815.00 | | 13 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525.00 | 71 381.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 649.00 | 72 196.00 | | 13 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 255.00 | 3 188.00 | | -13 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 462.00 | 890 828.00 | | 1 133 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 137.00 | 887 993.00 | | 1 114 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 325.00 | 2 836.00 | | 19 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 450.00 | 10 945.00 | | 8 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 844.00 | | 61 592.00 | 26 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730.00 | 87 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730.00 | 85 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | 2 270.00 | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 614.00 | | 59 322.00 | 26 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 264.00 | 12 658.00 | 205.00 | 13 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 362.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 263.00 | 12 296.00 | 205.00 | 13 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 785.00 | 113 785.00 | | 113 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UX Autres créances clients | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | | | 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 187.00 | 9 937.00 | 20 250.00 | 30 187.00 |
VI Groupe et associés | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
VW T.V.A. | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 656.00 | 151 406.00 | 20 250.00 | 171 656.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 093.00 | 5 122.00 | | 5 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 988.00 | 3 749.00 | | 5 988.00 |
ST Autres comptes | 123 696.00 | 70 379.00 | | 123 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 805.00 | 10 027.00 | | 6 805.00 |
YT Sous‐traitance | 377 715.00 | 232 356.00 | | 377 715.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 187.00 | 1 089.00 | | 2 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 093.00 | 5 122.00 | | 5 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 981.00 | 174 774.00 | | 224 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 563.00 | 129 308.00 | | 111 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 391.00 | 317 599.00 | | 516 391.00 |