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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 864.00 | 95 852.00 | 15 012.00 | 110 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 320.00 | 54 259.00 | 2 060.00 | 56 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 184.00 | 150 111.00 | 46 073.00 | 196 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 668.00 | 24 887.00 | 140 780.00 | 165 668.00 |
BT Marchandises | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 343.00 | | 107 343.00 | 107 343.00 |
BZ Autres créances | 39 590.00 | | 39 590.00 | 39 590.00 |
CF Disponibilités | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 365.00 | 24 887.00 | 314 477.00 | 339 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 550.00 | 174 999.00 | 360 551.00 | 535 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
DL TOTAL (I) | 63 869.00 | | | 63 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 450.00 | | | 91 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 630.00 | | | 44 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 663.00 | | | 59 663.00 |
EA Autres dettes | 100 778.00 | | | 100 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 681.00 | | | 296 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 551.00 | | | 360 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 218.00 | | | 254 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 977.00 | | | 197 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 977.00 | | | 168 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 770.00 | 20 398.00 | 3 057.00 | 132 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 770.00 | 20 398.00 | 3 057.00 | 132 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 631.00 | 44 631.00 | | 44 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 778.00 | 100 778.00 | | 100 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 406.00 | 48 943.00 | 42 463.00 | 91 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 603.00 | | | 28 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 031.00 | 150 031.00 | | 150 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 682.00 | 254 219.00 | 42 463.00 | 296 682.00 |