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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 957.00 | 112 473.00 | 66 483.00 | 178 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 800.00 | 59 557.00 | 13 243.00 | 72 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 757.00 | 172 031.00 | 108 726.00 | 280 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 381.00 | 22 805.00 | 122 575.00 | 145 381.00 |
BT Marchandises | 29 109.00 | | 29 109.00 | 29 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 201.00 | | 183 201.00 | 183 201.00 |
BZ Autres créances | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
CF Disponibilités | 37 484.00 | | 37 484.00 | 37 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 648.00 | 22 805.00 | 388 843.00 | 411 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 406.00 | 194 836.00 | 497 570.00 | 692 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 626.00 | | | 87 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
DL TOTAL (I) | 136 290.00 | | | 136 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 562.00 | | | 121 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 184.00 | | | 64 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 712.00 | | | 84 712.00 |
EA Autres dettes | 80 757.00 | | | 80 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 279.00 | | | 361 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 570.00 | | | 497 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 589.00 | | | 286 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 507.00 | | 82 273.00 | 203 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 022.00 | 280 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 022.00 | 251 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 507.00 | | 82 273.00 | 174 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 674.00 | 17 379.00 | 5 022.00 | 159 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 674.00 | 17 379.00 | 5 022.00 | 159 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 184.00 | 64 184.00 | | 64 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 712.00 | 84 712.00 | | 84 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 826.00 | 70 826.00 | | 70 826.00 |
UX Autres créances clients | 183 201.00 | 183 201.00 | | 183 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 490.00 | 46 800.00 | 74 690.00 | 121 490.00 |
VI Groupe et associés | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 674.00 | 199 674.00 | | 199 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 280.00 | 286 590.00 | 74 690.00 | 361 280.00 |