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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 192.00 | 131 531.00 | 96 660.00 | 228 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 082.00 | 64 076.00 | 31 006.00 | 95 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 275.00 | 195 608.00 | 156 666.00 | 352 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 350.00 | 20 964.00 | 111 386.00 | 132 350.00 |
BT Marchandises | 35 847.00 | | 35 847.00 | 35 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 875.00 | | 167 875.00 | 167 875.00 |
BZ Autres créances | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
CF Disponibilités | 42 427.00 | | 42 427.00 | 42 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 714.00 | 20 964.00 | 378 750.00 | 399 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 989.00 | 216 572.00 | 535 416.00 | 751 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 187 703.00 | | | 187 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
DL TOTAL (I) | 246 570.00 | | | 246 570.00 |
DP Provisions pour risques | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 118.00 | | | 93 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 727.00 | | | 78 727.00 |
EA Autres dettes | 45 366.00 | | | 45 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 913.00 | | | 257 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 416.00 | | | 535 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 825.00 | | | 199 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 336.00 | | 77 563.00 | 307 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 624.00 | 352 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 624.00 | 323 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 336.00 | | 77 563.00 | 278 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 191.00 | 26 042.00 | 32 624.00 | 202 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 191.00 | 26 042.00 | 32 624.00 | 202 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 498.00 | 24 435.00 | | 6 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 498.00 | 24 435.00 | | 6 498.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 728.00 | 78 728.00 | | 78 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 367.00 | 45 367.00 | | 45 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167 875.00 | 167 875.00 | | 167 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 019.00 | 35 030.00 | 57 988.00 | 93 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 363.00 | | | 41 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 090.00 | 185 090.00 | | 185 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 814.00 | 199 825.00 | 57 988.00 | 257 814.00 |