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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 613.00 | 98 530.00 | 9 083.00 | 107 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 029.00 | 51 684.00 | 12 344.00 | 64 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 643.00 | 150 215.00 | 50 428.00 | 200 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 064.00 | 17 724.00 | 125 340.00 | 143 064.00 |
BT Marchandises | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 280.00 | 502.00 | 100 778.00 | 101 280.00 |
BZ Autres créances | 35 011.00 | | 35 011.00 | 35 011.00 |
CF Disponibilités | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 257.00 | 18 226.00 | 287 030.00 | 305 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 901.00 | 168 442.00 | 337 459.00 | 505 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 41 869.00 | | | 41 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 919.00 | | | -2 919.00 |
DL TOTAL (I) | 60 949.00 | | | 60 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 459.00 | | | 85 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 348.00 | | | 54 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 831.00 | | | 56 831.00 |
EA Autres dettes | 68 044.00 | | | 68 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 509.00 | | | 276 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 459.00 | | | 337 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 206.00 | | | 244 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 185.00 | | | 196 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 185.00 | | | 167 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 112.00 | 10 345.00 | 10 241.00 | 150 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 112.00 | 10 345.00 | 10 241.00 | 150 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 349.00 | 54 349.00 | | 54 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 045.00 | 68 045.00 | | 68 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 327.00 | 53 025.00 | 32 303.00 | 85 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 831.00 | 56 831.00 | | 56 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 094.00 | 139 094.00 | | 139 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 509.00 | 244 207.00 | 32 303.00 | 276 509.00 |