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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 477.00 | 102 849.00 | 7 628.00 | 110 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 029.00 | 56 824.00 | 7 205.00 | 64 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 507.00 | 159 673.00 | 43 833.00 | 203 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 210.00 | 19 200.00 | 138 010.00 | 157 210.00 |
BT Marchandises | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 869.00 | 502.00 | 84 367.00 | 84 869.00 |
BZ Autres créances | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
CF Disponibilités | 28 679.00 | | 28 679.00 | 28 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 128.00 | 19 702.00 | 313 426.00 | 333 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 635.00 | 179 376.00 | 357 259.00 | 536 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 38 949.00 | | | 38 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 676.00 | | | 48 676.00 |
DL TOTAL (I) | 109 626.00 | | | 109 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 660.00 | | | 52 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 250.00 | | | 85 250.00 |
EA Autres dettes | 68 014.00 | | | 68 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 633.00 | | | 247 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 259.00 | | | 357 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 028.00 | | | 232 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 644.00 | | | 200 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 644.00 | | | 171 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 216.00 | 9 458.00 | | 150 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 216.00 | 9 458.00 | | 150 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 015.00 | 68 015.00 | | 68 015.00 |
UX Autres créances clients | 84 870.00 | 84 870.00 | | 84 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 594.00 | 36 990.00 | 15 605.00 | 52 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 733.00 | | | 32 733.00 |
VP Divers | 36 651.00 | 36 651.00 | | 36 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 251.00 | 85 251.00 | | 85 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 113.00 | 125 113.00 | | 125 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 633.00 | 232 029.00 | 15 605.00 | 247 633.00 |