| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 921.00 | 42 949.00 | 3 972.00 | 46 921.00 |
AH Fonds commercial | 521 624.00 | 456 144.00 | 65 480.00 | 521 624.00 |
AP Constructions | 78 489.00 | 20 608.00 | 57 882.00 | 78 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 226.00 | 130 495.00 | 32 731.00 | 163 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 848.00 | 382 244.00 | 14 604.00 | 396 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 565.00 | 1 415 252.00 | 261 312.00 | 1 676 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 985.00 | | 34 985.00 | 34 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 855 892.00 | 11 109.00 | 5 844 783.00 | 5 855 892.00 |
BZ Autres créances | 4 755 079.00 | | 4 755 079.00 | 4 755 079.00 |
CF Disponibilités | 213 516.00 | | 213 516.00 | 213 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 875 338.00 | 11 109.00 | 10 864 229.00 | 10 875 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 551 902.00 | 1 426 361.00 | 11 125 541.00 | 12 551 902.00 |
CU Autres participations | 449 000.00 | 375 000.00 | 74 000.00 | 449 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 377 337.00 | 1 377 337.00 | | 1 377 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 734.00 | 137 734.00 | | 137 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 574.00 | 295 238.00 | | 653 574.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 645.00 | 1 810 308.00 | | 2 168 645.00 |
DP Provisions pour risques | 1 037 985.00 | 498 833.00 | | 1 037 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 911.00 | 42 533.00 | | 47 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 085 896.00 | 541 366.00 | | 1 085 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 068.00 | 56 711.00 | | 13 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365 459.00 | 387 029.00 | | 365 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 804 759.00 | 1 961 297.00 | | 2 804 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 856 484.00 | 1 487 693.00 | | 1 856 484.00 |
EA Autres dettes | 59 612.00 | 125 843.00 | | 59 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 771 619.00 | 1 850 748.00 | | 2 771 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 871 001.00 | 5 869 321.00 | | 7 871 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 125 541.00 | 8 220 995.00 | | 11 125 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 598 681.00 | | 18 598 681.00 | 18 598 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 598 681.00 | | 18 598 681.00 | 18 598 681.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 880 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 169 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 072 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 500 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 438 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 420 118.00 | |
GE Autres charges | | | 24 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 968 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 912 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 327 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 419.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 87 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | 88 919.00 | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 705.00 | 4 299.00 | | 7 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 705.00 | 6 849.00 | | 7 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 536.00 | 82 069.00 | | -7 536.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 016.00 | 112 540.00 | | 114 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 741.00 | 99 099.00 | | 121 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 193 248.00 | 16 934 991.00 | | 19 193 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 539 673.00 | 16 639 753.00 | | 18 539 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 574.00 | 295 238.00 | | 653 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 854.00 | | 72 710.00 | 1 603 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 676 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 715.00 | | 2 830.00 | 565 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 683.00 | | 69 880.00 | 568 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 644.00 | | | 461 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 602.00 | 27 651.00 | | 1 012 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 757.00 | 4 336.00 | | 494 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 032.00 | 23 315.00 | | 510 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 541 366.00 | 747 630.00 | | 541 366.00 |
6T Sur comptes clients | 29 644.00 | 2 275.00 | | 29 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 644.00 | 2 275.00 | | 403 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945 010.00 | 749 904.00 | | 945 010.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 422 393.00 | 222 910.00 | |
UG ‐ Financières | | 327 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 804 759.00 | 2 804 759.00 | | 2 804 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 280.00 | 443 280.00 | | 443 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 502.00 | 457 502.00 | | 457 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 612.00 | 59 612.00 | | 59 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 771 619.00 | 2 771 619.00 | | 2 771 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
UX Autres créances clients | 5 843 524.00 | | | 5 843 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
VB T. V. A. | 241 011.00 | | | 241 011.00 |
VC Groupe et associés | 4 216 327.00 | | | 4 216 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 838.00 | | | 289 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 639 481.00 | 10 626 836.00 | 12 644.00 | 10 639 481.00 |
VW T.V.A. | 950 203.00 | 950 203.00 | | 950 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 505 542.00 | 7 505 542.00 | | 7 505 542.00 |