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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 590.00 | 18 544.00 | 45.00 | 18 590.00 |
AH Fonds commercial | 531 624.00 | 456 144.00 | 75 480.00 | 531 624.00 |
AP Constructions | 78 489.00 | 45 719.00 | 32 770.00 | 78 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 920.00 | 122 645.00 | 95 274.00 | 217 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 795.00 | 82 950.00 | 12 846.00 | 95 795.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 347.00 | 726 002.00 | 228 345.00 | 954 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 918.00 | | 22 918.00 | 22 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 317 782.00 | 188 200.00 | 7 129 582.00 | 7 317 782.00 |
BZ Autres créances | 7 589 651.00 | | 7 589 651.00 | 7 589 651.00 |
CF Disponibilités | 268 726.00 | | 268 726.00 | 268 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 218 128.00 | 188 200.00 | 15 029 928.00 | 15 218 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 172 476.00 | 914 202.00 | 15 258 273.00 | 16 172 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 377 337.00 | 1 377 337.00 | | 1 377 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 734.00 | 137 734.00 | | 137 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 748.00 | 1 382 875.00 | | 1 058 748.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573 818.00 | 2 897 946.00 | | 2 573 818.00 |
DP Provisions pour risques | 879 480.00 | 857 201.00 | | 879 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 531.00 | 49 058.00 | | 62 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 942 011.00 | 906 259.00 | | 942 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 236 758.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 203.00 | 772 905.00 | | 691 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 189 949.00 | 3 501 664.00 | | 3 189 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 639 177.00 | 2 241 655.00 | | 2 639 177.00 |
EA Autres dettes | 147 462.00 | 189 286.00 | | 147 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 074 652.00 | 4 987 468.00 | | 5 074 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 742 444.00 | 11 929 736.00 | | 11 742 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 258 273.00 | 15 733 940.00 | | 15 258 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 070 583.00 | | 24 070 583.00 | 24 070 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 070 583.00 | | 24 070 583.00 | 24 070 583.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 304 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 086 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 420 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 571 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 832 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 257 473.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 710 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 593 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 662 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | 79 301.00 | | 6 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 730.00 | 186 851.00 | | 108 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 813.00 | 266 152.00 | | 114 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 915.00 | 20 301.00 | | 8 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 015.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 730.00 | 186 851.00 | | 108 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 645.00 | 281 167.00 | | 117 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 831.00 | -15 015.00 | | -2 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 039.00 | 165 665.00 | | 209 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 847.00 | 174 384.00 | | 391 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 487 793.00 | 26 952 062.00 | | 24 487 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 429 045.00 | 25 569 186.00 | | 23 429 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 748.00 | 1 382 875.00 | | 1 058 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 124.00 | | 86 309.00 | 962 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 129.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129.00 | 11 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 086.00 | 954 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 639.00 | 550 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 318.00 | 392 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 652.00 | | 11 200.00 | 555 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 413.00 | | 75 109.00 | 394 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 803.00 | 37 156.00 | 93 957.00 | 782 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489 345.00 | 1 982.00 | 16 639.00 | 489 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 458.00 | 35 173.00 | 77 318.00 | 293 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 906 259.00 | 366 203.00 | 330 451.00 | 906 259.00 |
6T Sur comptes clients | 30 279.00 | 162 263.00 | 4 342.00 | 30 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 279.00 | 162 263.00 | 4 342.00 | 30 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936 538.00 | 528 466.00 | 334 793.00 | 936 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 419 736.00 | 147 942.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 730.00 | 166 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 189 949.00 | 3 189 949.00 | | 3 189 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 676 433.00 | 676 433.00 | | 676 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 731.00 | 589 731.00 | | 589 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 817.00 | 83 817.00 | | 83 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 074 652.00 | 5 074 652.00 | | 5 074 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
UX Autres créances clients | 7 096 252.00 | 7 096 252.00 | | 7 096 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 529.00 | 221 529.00 | | 221 529.00 |
VB T. V. A. | 213 689.00 | 213 689.00 | | 213 689.00 |
VC Groupe et associés | 6 758 091.00 | 6 758 091.00 | | 6 758 091.00 |
VI Groupe et associés | 63 646.00 | 63 646.00 | | 63 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 745.00 | 606 745.00 | | 606 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 933 761.00 | 14 921 831.00 | 11 930.00 | 14 933 761.00 |
VW T.V.A. | 1 333 517.00 | 1 333 517.00 | | 1 333 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 051 241.00 | 11 051 241.00 | | 11 051 241.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |