| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 028.00 | 31 988.00 | 2 040.00 | 34 028.00 |
AH Fonds commercial | 521 624.00 | 456 144.00 | 65 480.00 | 521 624.00 |
AP Constructions | 78 489.00 | 29 670.00 | 48 820.00 | 78 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 188.00 | 121 310.00 | 36 878.00 | 158 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 856.00 | 138 689.00 | 9 167.00 | 147 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 145.00 | 777 801.00 | 248 344.00 | 1 026 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 266.00 | | 31 266.00 | 31 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 920 027.00 | 14 295.00 | 5 905 732.00 | 5 920 027.00 |
BZ Autres créances | 6 078 887.00 | | 6 078 887.00 | 6 078 887.00 |
CF Disponibilités | 123 099.00 | | 123 099.00 | 123 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 168 210.00 | 14 295.00 | 12 153 915.00 | 12 168 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 194 354.00 | 792 095.00 | 12 402 259.00 | 13 194 354.00 |
CU Autres participations | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 377 337.00 | 1 377 337.00 | | 1 377 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 734.00 | 137 734.00 | | 137 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 589 457.00 | 653 574.00 | | 1 589 457.00 |
DL TOTAL (I) | 3 104 527.00 | 2 168 645.00 | | 3 104 527.00 |
DP Provisions pour risques | 692 872.00 | 1 037 985.00 | | 692 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 904.00 | 47 911.00 | | 49 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 742 776.00 | 1 085 896.00 | | 742 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 815.00 | 13 068.00 | | 181 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 977 179.00 | 365 459.00 | | 977 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 166 512.00 | 2 804 759.00 | | 3 166 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 963 424.00 | 1 856 484.00 | | 1 963 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
EA Autres dettes | 45 932.00 | 59 612.00 | | 45 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 211 795.00 | 2 771 619.00 | | 2 211 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 554 955.00 | 7 871 001.00 | | 8 554 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 402 259.00 | 11 125 541.00 | | 12 402 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 532 279.00 | | 19 532 279.00 | 19 532 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 532 279.00 | | 19 532 279.00 | 19 532 279.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 803 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 365 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 549 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 765 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 578 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 318 994.00 | |
GE Autres charges | | | 2 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 903 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 826 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 222 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 123 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 256.00 | | | 74 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 256.00 | 168.00 | | 74 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 371.00 | 7 705.00 | | 4 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 256.00 | | | 74 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 627.00 | 7 705.00 | | 453 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379 371.00 | -7 536.00 | | -379 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 699.00 | 114 016.00 | | 94 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 690.00 | 121 741.00 | | 59 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 100 955.00 | 19 193 248.00 | | 21 100 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 511 498.00 | 18 539 673.00 | | 19 511 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 589 457.00 | 653 574.00 | | 1 589 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 565.00 | | 18 420.00 | 1 676 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375 685.00 | 85 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668 840.00 | 1 026 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 813.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 893.00 | 555 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 450.00 | 384 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 545.00 | | | 568 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 563.00 | | 18 420.00 | 638 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 644.00 | | | 461 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 252.00 | 30 703.00 | 293 155.00 | 1 040 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 093.00 | 1 932.00 | 12 893.00 | 499 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 347.00 | 28 771.00 | 272 450.00 | 533 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 085 896.00 | 393 250.00 | 736 368.00 | 1 085 896.00 |
6T Sur comptes clients | 11 109.00 | 4 342.00 | 1 156.00 | 11 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 109.00 | 4 342.00 | 376 156.00 | 386 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 472 004.00 | 397 592.00 | 1 112 525.00 | 1 472 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323 336.00 | 255 555.00 | |
UG ‐ Financières | | | 856 970.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 256.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 166 512.00 | 3 166 512.00 | | 3 166 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 302.00 | 451 302.00 | | 451 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 583.00 | 524 583.00 | | 524 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 211 795.00 | 2 211 795.00 | | 2 211 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
UX Autres créances clients | 5 903 820.00 | | | 5 903 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
VB T. V. A. | 273 290.00 | | | 273 290.00 |
VC Groupe et associés | 5 518 609.00 | | | 5 518 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 815.00 | 181 815.00 | | 181 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 614.00 | | | 275 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 025 803.00 | 12 013 844.00 | 11 959.00 | 12 025 803.00 |
VW T.V.A. | 982 239.00 | 982 239.00 | | 982 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 577 776.00 | 7 577 776.00 | | 7 577 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |