| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 028.00 | 33 201.00 | 827.00 | 34 028.00 |
AH Fonds commercial | 521 624.00 | 456 144.00 | 65 480.00 | 521 624.00 |
AP Constructions | 78 489.00 | 37 697.00 | 40 792.00 | 78 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 459.00 | 140 325.00 | 44 134.00 | 184 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 465.00 | 115 437.00 | 16 028.00 | 131 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 124.00 | 782 803.00 | 179 321.00 | 962 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 918.00 | | 27 918.00 | 27 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 155 439.00 | 30 279.00 | 8 125 160.00 | 8 155 439.00 |
BZ Autres créances | 7 236 907.00 | | 7 236 907.00 | 7 236 907.00 |
CF Disponibilités | 118 625.00 | | 118 625.00 | 118 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 799.00 | | 42 799.00 | 42 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 584 899.00 | 30 279.00 | 15 554 620.00 | 15 584 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 547 022.00 | 813 082.00 | 15 733 940.00 | 16 547 022.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 377 337.00 | 1 377 337.00 | | 1 377 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 734.00 | 137 734.00 | | 137 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 382 875.00 | 1 589 457.00 | | 1 382 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 897 946.00 | 3 104 527.00 | | 2 897 946.00 |
DP Provisions pour risques | 857 201.00 | 692 872.00 | | 857 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 058.00 | 49 904.00 | | 49 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 906 259.00 | 742 776.00 | | 906 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 758.00 | 181 815.00 | | 236 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 772 905.00 | 977 179.00 | | 772 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 501 664.00 | 3 166 512.00 | | 3 501 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 241 655.00 | 1 963 424.00 | | 2 241 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 298.00 | | |
EA Autres dettes | 189 286.00 | 45 932.00 | | 189 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 987 468.00 | 2 211 795.00 | | 4 987 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 929 736.00 | 8 554 955.00 | | 11 929 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 733 940.00 | 12 402 259.00 | | 15 733 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 869 423.00 | 6 044.00 | 25 875 467.00 | 25 869 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 869 423.00 | 6 044.00 | 25 875 467.00 | 25 869 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 203 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 494 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 874 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 133 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 729 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 000.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 947 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 255 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 737 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 301.00 | | | 79 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 851.00 | 74 256.00 | | 186 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 152.00 | 74 256.00 | | 266 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 301.00 | 4 371.00 | | 20 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 015.00 | 375 000.00 | | 74 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 851.00 | 74 256.00 | | 186 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 167.00 | 453 627.00 | | 281 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 015.00 | -379 371.00 | | -15 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 665.00 | 94 699.00 | | 165 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 364.00 | 59 690.00 | | 174 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 952 062.00 | 21 100 955.00 | | 26 952 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 569 186.00 | 19 511 498.00 | | 25 569 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 382 875.00 | 1 589 457.00 | | 1 382 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 145.00 | | 41 184.00 | 1 026 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 000.00 | 12 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 205.00 | 962 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 205.00 | 394 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 652.00 | | | 555 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 534.00 | | 41 084.00 | 384 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 959.00 | | 100.00 | 85 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 801.00 | 36 207.00 | 31 205.00 | 777 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 132.00 | 1 212.00 | | 488 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 668.00 | 34 995.00 | 31 205.00 | 289 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 742 776.00 | 536 651.00 | 119 888.00 | 742 776.00 |
6T Sur comptes clients | 14 235.00 | 15 981.00 | | 14 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 295.00 | 15 984.00 | | 14 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757 071.00 | 552 035.00 | 253 481.00 | 757 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365 984.00 | 299 112.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186 851.00 | 74 256.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 501 664.00 | 3 501 664.00 | | 3 501 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 818.00 | 511 818.00 | | 511 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 981.00 | 390 981.00 | | 390 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 286.00 | 189 286.00 | | 189 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 987 468.00 | 4 987 468.00 | | 4 987 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 059.00 | 12 053.00 | 12 059.00 | 12 059.00 |
UX Autres créances clients | 8 123 183.00 | 8 123 183.00 | | 8 123 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 255.00 | 32 255.00 | | 32 255.00 |
VB T. V. A. | 244 951.00 | 244 951.00 | | 244 951.00 |
VC Groupe et associés | 6 423 418.00 | 6 423 418.00 | | 6 423 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 758.00 | 236 758.00 | | 236 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 300.00 | 559 300.00 | | 559 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 799.00 | 42 799.00 | | 42 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 447 203.00 | 15 435 144.00 | 12 059.00 | 15 447 203.00 |
VW T.V.A. | 1 322 596.00 | 1 322 596.00 | | 1 322 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 156 831.00 | 11 156 831.00 | | 11 156 831.00 |