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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 401.00 | 24 474.00 | 9 927.00 | 34 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 368.00 | 81 412.00 | 9 956.00 | 91 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 816.00 | 105 885.00 | 23 931.00 | 129 816.00 |
BZ Autres créances | 887 783.00 | | 887 783.00 | 887 783.00 |
CF Disponibilités | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 069.00 | | 898 069.00 | 898 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 885.00 | 105 885.00 | 922 000.00 | 1 027 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 293.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 651.00 | 9 907.00 | | -2 651.00 |
DL TOTAL (I) | 8 349.00 | 20 206.00 | | 8 349.00 |
DN Avances conditionnées | 69 664.00 | | | 69 664.00 |
DO TOTAL (II) | 69 664.00 | | | 69 664.00 |
DQ Provisions pour charges | | 177 469.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 177 469.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 294.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 604.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 648.00 | 32 935.00 | | 18 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 693.00 | 167 606.00 | | 164 693.00 |
EA Autres dettes | 660 645.00 | 274 435.00 | | 660 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 987.00 | 530 874.00 | | 843 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 000.00 | 728 548.00 | | 922 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 720.00 | | 116 720.00 | 116 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 720.00 | | 116 720.00 | 116 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 248 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 674.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738.00 | | | 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -267.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 562.00 | 1 841 980.00 | | 1 543 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 214.00 | 1 832 073.00 | | 1 546 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 651.00 | 9 907.00 | | -2 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 863.00 | | 91 954.00 | 37 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 863.00 | | 91 954.00 | 37 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 367.00 | 76 519.00 | | 29 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 367.00 | 76 519.00 | | 29 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 469.00 | | | 177 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 469.00 | | | 177 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 659.00 | 67 659.00 | | 67 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 331.00 | 65 331.00 | | 65 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 645.00 | 660 645.00 | | 660 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | | | 578.00 |
VB T. V. A. | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VC Groupe et associés | 619 801.00 | | | 619 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 853.00 | | | 250 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 480.00 | 894 480.00 | | 894 480.00 |
VW T.V.A. | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 987.00 | 843 987.00 | | 843 987.00 |