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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 047.00 | 828.00 | 3 220.00 | 4 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 885.00 | 34 798.00 | 7 087.00 | 41 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 368.00 | 90 571.00 | 797.00 | 91 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 300.00 | 126 196.00 | 11 104.00 | 137 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
BZ Autres créances | 868 801.00 | | 868 801.00 | 868 801.00 |
CF Disponibilités | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 546.00 | | 896 546.00 | 896 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 847.00 | 126 196.00 | 907 651.00 | 1 033 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -2 651.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 527.00 | 21 722.00 | | 6 527.00 |
DL TOTAL (I) | 17 527.00 | 30 070.00 | | 17 527.00 |
DN Avances conditionnées | 69 664.00 | 69 664.00 | | 69 664.00 |
DO TOTAL (II) | 69 664.00 | 69 664.00 | | 69 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 438.00 | | | 112 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 438.00 | | | 112 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 341.00 | 57 858.00 | | 77 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 354.00 | 174 496.00 | | 197 354.00 |
EA Autres dettes | 433 326.00 | 584 809.00 | | 433 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 021.00 | 817 162.00 | | 708 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 651.00 | 916 897.00 | | 907 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 110.00 | | 132 110.00 | 132 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 110.00 | | 132 110.00 | 132 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 471 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 367.00 | |
GE Autres charges | | | -99 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 044.00 | 1 829 058.00 | | 1 726 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 517.00 | 1 807 336.00 | | 1 719 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 527.00 | 21 722.00 | | 6 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 300.00 | | | 137 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 300.00 | | | 137 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 143.00 | 9 053.00 | | 117 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 143.00 | 9 053.00 | | 117 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 221 367.00 | 108 929.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 221 367.00 | 108 929.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 367.00 | 108 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 341.00 | 77 341.00 | | 77 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 441.00 | 80 441.00 | | 80 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 821.00 | 71 821.00 | | 71 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 326.00 | 433 326.00 | | 433 326.00 |
UX Autres créances clients | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VB T. V. A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VC Groupe et associés | 557 088.00 | 557 088.00 | | 557 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VP Divers | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 218.00 | 262 218.00 | | 262 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 067.00 | 887 067.00 | | 887 067.00 |
VW T.V.A. | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 021.00 | 708 021.00 | | 708 021.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |