| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 885.00 | 30 366.00 | 11 519.00 | 41 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 368.00 | 86 777.00 | 4 591.00 | 91 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 300.00 | 117 143.00 | 20 157.00 | 137 300.00 |
BZ Autres créances | 901 526.00 | | 901 526.00 | 901 526.00 |
CF Disponibilités | -10 459.00 | | -10 459.00 | -10 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 740.00 | | 896 740.00 | 896 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 040.00 | 117 143.00 | 916 897.00 | 1 034 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 651.00 | | | -2 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 722.00 | -2 651.00 | | 21 722.00 |
DL TOTAL (I) | 30 070.00 | 8 349.00 | | 30 070.00 |
DN Avances conditionnées | 69 664.00 | 69 664.00 | | 69 664.00 |
DO TOTAL (II) | 69 664.00 | 69 664.00 | | 69 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 858.00 | 18 648.00 | | 57 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 496.00 | 164 693.00 | | 174 496.00 |
EA Autres dettes | 584 809.00 | 660 645.00 | | 584 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 162.00 | 843 987.00 | | 817 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 897.00 | 922 000.00 | | 916 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 816.00 | | 7 484.00 | 129 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 816.00 | | 7 484.00 | 129 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 885.00 | 11 258.00 | | 105 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 885.00 | 11 258.00 | | 105 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 858.00 | 57 858.00 | | 57 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 290.00 | 75 290.00 | | 75 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 932.00 | 65 932.00 | | 65 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 809.00 | 584 809.00 | | 584 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
VC Groupe et associés | 702 998.00 | | | 702 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VP Divers | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 699.00 | | | 138 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 199.00 | 907 199.00 | | 907 199.00 |
VW T.V.A. | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 162.00 | 817 162.00 | | 817 162.00 |