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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 887.00 | 1 687.00 | 200.00 | 1 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 041.00 | 28 007.00 | 2 033.00 | 30 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 237.00 | 11 341.00 | 2 896.00 | 14 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 166.00 | 41 036.00 | 5 130.00 | 46 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 953 738.00 | | 953 738.00 | 953 738.00 |
CF Disponibilités | 106 256.00 | | 106 256.00 | 106 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 287.00 | | 1 068 287.00 | 1 068 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 385.00 | 41 036.00 | 1 080 349.00 | 1 121 385.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -371.00 | -13 415.00 | | -371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 400.00 | 13 044.00 | | 219 400.00 |
DL TOTAL (I) | 230 029.00 | 10 629.00 | | 230 029.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 194.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 276 418.00 | 207 118.00 | | 276 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 418.00 | 231 312.00 | | 276 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 328.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 976.00 | | | 37 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 395.00 | 183 235.00 | | 125 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 051.00 | 228 704.00 | | 150 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EA Autres dettes | 125 219.00 | 163 059.00 | | 125 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 138.00 | 93 915.00 | | 132 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 901.00 | 682 244.00 | | 573 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 349.00 | 924 186.00 | | 1 080 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 379.00 | 2 600.00 | | 59 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 812.00 | 46 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 812.00 | 46 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 379.00 | 2 600.00 | | 59 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 284.00 | 2 640.00 | 14 888.00 | 53 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 284.00 | 2 640.00 | 14 888.00 | 53 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 312.00 | 82 980.00 | 37 874.00 | 231 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 312.00 | 82 980.00 | 37 874.00 | 231 312.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 980.00 | 37 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 395.00 | 125 395.00 | | 125 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 197.00 | 69 197.00 | | 69 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 616.00 | 51 616.00 | | 51 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 219.00 | 125 219.00 | | 125 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 138.00 | 132 138.00 | | 132 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VB T. V. A. | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VC Groupe et associés | 602 664.00 | 602 664.00 | | 602 664.00 |
VI Groupe et associés | 37 976.00 | 37 976.00 | | 37 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 256.00 | 332 256.00 | | 332 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 670.00 | 960 670.00 | | 960 670.00 |
VW T.V.A. | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 901.00 | 573 901.00 | | 573 901.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 26.00 | | 28.00 |