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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 047.00 | 1 498.00 | 2 549.00 | 4 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 748.00 | 30 576.00 | 3 172.00 | 33 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 583.00 | 21 209.00 | 373.00 | 21 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 379.00 | 53 284.00 | 6 095.00 | 59 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BZ Autres créances | 898 314.00 | | 898 314.00 | 898 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 090.00 | | 918 090.00 | 918 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 470.00 | 53 284.00 | 924 186.00 | 977 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 415.00 | | | -13 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
DL TOTAL (I) | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
DP Provisions pour risques | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 207 118.00 | | | 207 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 312.00 | | | 231 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 235.00 | | | 183 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 704.00 | | | 228 704.00 |
EA Autres dettes | 163 059.00 | | | 163 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 915.00 | | | 93 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 244.00 | | | 682 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 186.00 | | | 924 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 394.00 | | 382.00 | 68 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 397.00 | 59 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 397.00 | 59 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 394.00 | | 382.00 | 68 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 160.00 | 3 521.00 | 9 397.00 | 59 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 160.00 | 3 521.00 | 9 397.00 | 59 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 098.00 | 107 174.00 | 15 960.00 | 140 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 098.00 | 107 174.00 | 15 960.00 | 140 098.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 235.00 | 183 235.00 | | 183 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 063.00 | 106 063.00 | | 106 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 582.00 | 99 582.00 | | 99 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 059.00 | 163 059.00 | | 163 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 915.00 | 93 915.00 | | 93 915.00 |
UX Autres créances clients | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VB T. V. A. | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VC Groupe et associés | 751 515.00 | 751 515.00 | | 751 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 755.00 | 124 755.00 | | 124 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 390.00 | 909 390.00 | | 909 390.00 |
VW T.V.A. | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 244.00 | 682 244.00 | | 682 244.00 |