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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AP Constructions | 489 062.00 | 149 949.00 | 339 112.00 | 489 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 840.00 | 58 160.00 | 18 680.00 | 76 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 241.00 | 4 718.00 | 6 523.00 | 11 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 344.00 | 215 228.00 | 371 115.00 | 586 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BZ Autres créances | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 69 495.00 | | 69 495.00 | 69 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 275.00 | | 124 275.00 | 124 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 619.00 | 215 228.00 | 495 390.00 | 710 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 500.00 | | | 161 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
DG Autres réserves | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 516.00 | | | 35 516.00 |
DL TOTAL (I) | 216 888.00 | | | 216 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 487.00 | | | 175 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 596.00 | | | 43 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 503.00 | | | 55 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 501.00 | | | 278 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 390.00 | | | 495 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 038.00 | | | 165 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 777.00 | 4 568.00 | | 581 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 577.00 | 1 568.00 | | 575 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | 3 000.00 | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 709.00 | 55 520.00 | | 159 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 309.00 | 55 520.00 | | 157 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 596.00 | 43 596.00 | | 43 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 310.00 | 61 847.00 | 113 463.00 | 175 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 337.00 | | | 63 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 537.00 | 28 737.00 | 6 800.00 | 35 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 502.00 | 165 039.00 | 113 463.00 | 278 502.00 |