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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AP Constructions | 489 062.00 | 301 484.00 | 187 577.00 | 489 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 919.00 | 80 323.00 | 4 596.00 | 84 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 118.00 | 8 494.00 | 3 623.00 | 12 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 300.00 | 392 702.00 | 202 597.00 | 595 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BZ Autres créances | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 248 007.00 | | 248 007.00 | 248 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 222.00 | | 332 222.00 | 332 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 522.00 | 392 702.00 | 534 819.00 | 927 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 62 411.00 | | | 62 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 187.00 | | | 75 187.00 |
DL TOTAL (I) | 212 398.00 | | | 212 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 023.00 | | | 138 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 366.00 | | | 69 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 290.00 | | | 88 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 420.00 | | | 322 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 819.00 | | | 534 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 961.00 | | | 207 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | | | 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 623.00 | | 1 700.00 | 594 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 023.00 | 595 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 023.00 | 586 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 423.00 | | 1 700.00 | 585 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 968.00 | 40 758.00 | 1 023.00 | 352 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 568.00 | 40 758.00 | 1 023.00 | 350 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 367.00 | 69 367.00 | | 69 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 291.00 | 88 291.00 | | 88 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 516.00 | 23 057.00 | 94 328.00 | 137 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 679.00 | 19 879.00 | 6 800.00 | 26 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 421.00 | 207 962.00 | 94 328.00 | 322 421.00 |