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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AP Constructions | 500 755.00 | 339 135.00 | 161 620.00 | 500 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 919.00 | 82 220.00 | 2 699.00 | 84 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 118.00 | 9 942.00 | 2 175.00 | 12 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 193.00 | 433 698.00 | 169 494.00 | 603 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 704.00 | | 18 704.00 | 18 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
BZ Autres créances | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 204 301.00 | | 204 301.00 | 204 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 806.00 | | 321 806.00 | 321 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 999.00 | 433 698.00 | 491 301.00 | 924 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 137 598.00 | | | 137 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
DL TOTAL (I) | 220 817.00 | | | 220 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 163.00 | | | 115 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 257.00 | | | 46 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 520.00 | | | 101 520.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 483.00 | | | 270 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 301.00 | | | 491 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 254.00 | | | 179 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | | | 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 300.00 | | 11 693.00 | 595 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 603 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 100.00 | | 11 693.00 | 586 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 703.00 | 40 996.00 | | 392 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 303.00 | 40 996.00 | | 390 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 257.00 | 46 257.00 | | 46 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 521.00 | 101 521.00 | | 101 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 611.00 | 23 381.00 | 91 229.00 | 114 611.00 |
VI Groupe et associés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 013.00 | 35 013.00 | | 35 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 800.00 | 53 800.00 | 3 000.00 | 56 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 484.00 | 179 254.00 | 91 229.00 | 270 484.00 |